內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司始建于1999年，搭乘內蒙古自治區(qū)經濟飛躍的“千里馬”和改革開放的“順風車”，蒙牛以18年逾1400倍的銷量增長速度，成為中國發(fā)展速度最快的乳品企業(yè)。2004年在香港上市，2014年成為入選恒生指數(shù)成分股的中國乳業(yè)第一股。作為中國領先的乳制品供應商，蒙牛專注于研發(fā)生產適合國人的乳制品，連續(xù)9年位列全球乳業(yè)20強。

 

業(yè)務挑戰(zhàn)

 

蒙牛作為乳制品行業(yè)龍頭企業(yè)，具有傳統(tǒng)快消品行業(yè)生產速度快、周轉周期短、保鮮期限短、同質化日益嚴重、消費者群體分層愈發(fā)明顯、成本結構越來越透明等特點。在“以消費者為中心，成為創(chuàng)新引領的百年營養(yǎng)健康食品公司”的愿景指引下，如何打造一個為業(yè)務服務、為管理服務的智能信息化平臺，有效防范風險，提升運作效率，助力企業(yè)實現(xiàn)“雙千億”的目標，將是集團財務轉型的關鍵

 

解決方案

 

在數(shù)字化轉型驅動業(yè)務創(chuàng)新和經濟增長的時代背景下，蒙牛追求更加敏捷的創(chuàng)新、更加極致的體驗、以及無處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個覆蓋全球的資金管理價值創(chuàng)造型平臺，實現(xiàn)跨境現(xiàn)金池的資金合法流動，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據共享和業(yè)務閉環(huán)永續(xù)運行，達成資源全集團共享的目的，支撐蒙牛新財務、新管控、新平臺的優(yōu)質高效服務，支撐蒙牛在產業(yè)結構優(yōu)化升級過程中更好地實現(xiàn)數(shù)字化轉型。

 

蒙牛財務管理部門正在通過財務轉型不斷提升其管理能力并對業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略予以支撐，在資金管理方面建立了“1+4資金池，6+12銀行直聯(lián)”的產融結合、全球司庫的管理模式，資金管理主要特點如下：

 

智能化

 

智能收付+智能電子回單+智能合并日現(xiàn)金流量表+在線票據池及票據電子化

 

全球化

 

全球化結算中心+跨境雙向人民幣資金池+國際信用證+外匯管理

 

金融化

 

投資理財管理+拓展全產業(yè)鏈金融服務

 

客戶價值

 

蒙牛通過合法高效的資金跨境流動管理，實現(xiàn)了資金在全球范圍的最佳配置，支撐蒙牛“雙千億”的戰(zhàn)略目標。金蝶助力蒙牛集團建設智能化的全球司庫管理平臺，通過12+6全球直連和智能收付機制，每天以99%的自動化率完成超過5000筆的資金結算業(yè)務，年資金結算量超過萬億人民幣，資金集中度高達99.6%。通過實時監(jiān)控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內部調劑，形成一個有效的“資金池”；通過資金共享為成員單位提供資金管理服務，形成一個高效的“資金渠”；找準資金收付波動規(guī)律，提高資金預算管理水平，形成一道“資金閘”。